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基金考试《法律法规》考点归纳:门槛类

时间:2018-9-10 来源:乐考网

复利终值:FV=PV*(1+i)^n

复利现值:PV=FV/(1+i)^n

单利利息=PV*i*t

远期利率:f12=(1+s2)^2/(1+s1)--1

净认购额=认购金额/(1+认购费率)

认购份额=(净认购额+认购利息)/份额面值

赎回总额=赎回数量*份额净值

赎回费用=赎回总额*赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

折溢价率=(二级市场价-份额净值)/份额净值

ETF份额折算比例=(基金资产净值/基金总份额)/(指数收盘值*1%或0.1%)

ETF折算后份额=原持有份额* ETF份额折算比例

除权除息价=(前收盘价-现金红利+配股价*股份变动比例)/(1+股份变动比例)

标的证券除权除息后权证行权价=原行权价*标的证券除权除息价/标的证券除权除息前价

标的证券除权后权证行权比例=原行权比例*标的证券除权前价/标的证券除权价

标的证券除息后,行权比例不变

基金管理费、托管费、销售服务费=(前一日基金资产净值*年费率)/当年实际天数

保本基金风险资产投资额=放大倍数*安全垫=放大倍数*(投资组合现时净值-价值底线)

权益乘数(杠杆比率)=总资产/所有者权益

负债权益比(产权比率)=负债/所有者权益

修正久期=久期/(1+到期收益率)

修正久期衡量市场利率变动时,债券价格的变动:△P/P=-Dmod△y

维持担保比例=(现金+市值)/(融资买入额+融券卖出数量*市价+利息费用)

贝塔系数:βp=ρp,m*(σp/σm)

基金股票换手率=(期间基金股票交易量/2)/期间基金平均资产净值

时间加权收益率=(1+r1)(1+r2)……(1+rn)-1

几何平均收益率=(∏(1+ri))^(1/n)-1

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